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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
BT Marchandises | 594 488.00 | 11 455.00 | 583 033.00 | 594 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 807.00 | 1 214.00 | 307 593.00 | 308 807.00 |
BZ Autres créances | 380 124.00 | | 380 124.00 | 380 124.00 |
CF Disponibilités | 1 497 430.00 | | 1 497 430.00 | 1 497 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 073.00 | 12 669.00 | 2 768 404.00 | 2 781 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 183.00 | 32 779.00 | 2 768 404.00 | 2 801 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 594 735.00 | | | 1 594 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 238.00 | | | 349 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 472.00 | | | 1 971 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 142.00 | | | 500 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 082.00 | | | 799 082.00 |
ED (V) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 404.00 | | | 2 768 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 082.00 | | | 299 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 616.00 | | 161.00 | 11 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | 1 214.00 | 161.00 | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 1 214.00 | 161.00 | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 801.00 | 192 801.00 | | 192 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 306 864.00 | 306 864.00 | | 306 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 142.00 | | 500 142.00 | 500 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 100.00 | 370 100.00 | | 370 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 155.00 | 687 213.00 | 1 943.00 | 689 155.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 082.00 | 298 940.00 | 500 142.00 | 799 082.00 |