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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BT Marchandises | 834 846.00 | 16 355.00 | 818 492.00 | 834 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
BZ Autres créances | 477 619.00 | | 477 619.00 | 477 619.00 |
CF Disponibilités | 677 892.00 | | 677 892.00 | 677 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 901.00 | 16 355.00 | 2 194 547.00 | 2 210 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 701.00 | 19 155.00 | 2 194 547.00 | 2 213 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 543 972.00 | | | 1 543 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 904.00 | | | 1 990 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
ED (V) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 547.00 | | | 2 194 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 310.00 | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | | 17 310.00 | 20 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | 17 310.00 | 20 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 455.00 | 4 900.00 | | 11 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | 4 900.00 | 1 214.00 | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | 4 900.00 | 1 214.00 | 12 669.00 |