| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 462.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 305.00 | |
BT Marchandises | | | 177 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 506 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 101 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 192 329.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DH Report à nouveau | 251 703.00 | 157 379.00 | | 251 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 934.00 | 94 323.00 | | 59 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 459.00 | 2 493.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 372 386.00 | 313 486.00 | | 372 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 4 803.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 5 010.00 | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 707.00 | 562 347.00 | | 532 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | 77 878.00 | | 64 207.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | 26 498.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 944.00 | 676 535.00 | | 819 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 329.00 | 990 021.00 | | 1 192 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 944.00 | 676 535.00 | | 819 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 080.00 | 6 410.00 | | 142 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 537.00 | 6 410.00 | | 91 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 946.00 | 13 240.00 | | 43 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 13 240.00 | | 43 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 707.00 | 532 707.00 | | 532 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 506 445.00 | 506 445.00 | | 506 445.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 350.00 | 534 350.00 | | 534 350.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 944.00 | 819 944.00 | | 819 944.00 |