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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 462.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 644.00 | |
BT Marchandises | | | 228 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 652 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 931 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 015 002.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DH Report à nouveau | 253 637.00 | 251 703.00 | | 253 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 708.00 | 59 934.00 | | 61 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | 1 459.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 375 060.00 | 372 386.00 | | 375 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 116.00 | 200 000.00 | | 177 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 6 420.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 232.00 | 532 707.00 | | 359 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 160.00 | 64 207.00 | | 83 160.00 |
EA Autres dettes | 13 578.00 | 16 610.00 | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 942.00 | 819 944.00 | | 639 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 002.00 | 1 192 329.00 | | 1 015 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 520.00 | 819 944.00 | | 502 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 490.00 | | 5 651.00 | 148 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 148 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 97 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 947.00 | | 5 651.00 | 97 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 186.00 | 13 311.00 | 5 600.00 | 57 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 120.00 | 13 311.00 | 5 600.00 | 57 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 232.00 | 359 232.00 | | 359 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 994.00 | 652 994.00 | | 652 994.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 116.00 | 39 693.00 | 137 422.00 | 177 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 993.00 | 670 993.00 | | 670 993.00 |
VW T.V.A. | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 942.00 | 502 520.00 | 137 422.00 | 639 942.00 |