| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 326.00 | 623.00 | 4 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 149.00 | 4 326.00 | 6 823.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BZ Autres créances | 508 944.00 | | 508 944.00 | 508 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 407 149.00 | | 407 149.00 | 407 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 032.00 | | 973 032.00 | 973 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 181.00 | 4 326.00 | 979 856.00 | 984 181.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
DH Report à nouveau | 127 725.00 | 18 397.00 | | 127 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 394.00 | 109 328.00 | | 470 394.00 |
DL TOTAL (I) | 648 634.00 | 178 239.00 | | 648 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 090.00 | 328 062.00 | | 269 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 322 591.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 191.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 503.00 | 92 977.00 | | 46 503.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 222.00 | 744 822.00 | | 331 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 856.00 | 923 061.00 | | 979 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 816.00 | 475 732.00 | | 121 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 814.00 | 14 203.00 | | 6 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 90.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 36 295.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 100.00 | 270 638.00 | | 627 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 706.00 | 161 311.00 | | 156 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 394.00 | 109 328.00 | | 470 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 422.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 422.00 | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 623.00 | 4 949.00 | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 623.00 | 4 949.00 | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 508 082.00 | 508 082.00 | | 508 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 090.00 | 59 684.00 | 209 406.00 | 269 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 883.00 | 565 883.00 | | 565 883.00 |
VW T.V.A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 222.00 | 121 816.00 | 209 406.00 | 331 222.00 |