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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 719 599.00 | | 719 599.00 | 719 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 273 726.00 | | 273 726.00 | 273 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 337.00 | | 1 030 337.00 | 1 030 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 537.00 | | 1 108 537.00 | 1 108 537.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 669 015.00 | 33 989.00 | | 669 015.00 |
DH Report à nouveau | | 598 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 467.00 | 136 907.00 | | 208 467.00 |
DL TOTAL (I) | 894 007.00 | 785 540.00 | | 894 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 002.00 | 209 406.00 | | 149 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 4 436.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 8 400.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 89 545.00 | | 48 586.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 530.00 | 311 787.00 | | 214 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 537.00 | 1 097 328.00 | | 1 108 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 781.00 | | 249 781.00 | 249 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 781.00 | | 249 781.00 | 249 781.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | 2 232.00 | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 091.00 | 2 232.00 | | 11 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 091.00 | 4 582.00 | | -11 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 46 613.00 | | 18 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 884.00 | 310 330.00 | | 415 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 417.00 | 173 423.00 | | 207 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 467.00 | 136 907.00 | | 208 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 700.00 | | 2 500.00 | 75 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 700.00 | | 2 500.00 | 75 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 689 862.00 | 689 862.00 | | 689 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 002.00 | 61 133.00 | 87 869.00 | 149 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 611.00 | 726 611.00 | | 726 611.00 |
VW T.V.A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 530.00 | 126 661.00 | 87 869.00 | 214 530.00 |