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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 097.00 | 17 044.00 | 34 053.00 | 51 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 888.00 | 20 234.00 | 50 654.00 | 70 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 248.00 | 8 075.00 | 755 173.00 | 763 248.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 426 845.00 | | 426 845.00 | 426 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 525.00 | 8 075.00 | 1 241 450.00 | 1 249 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 413.00 | 28 309.00 | 1 292 104.00 | 1 320 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 468.00 | 35 426.00 | | 65 468.00 |
DH Report à nouveau | | 16 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | 13 651.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 114 464.00 | 109 468.00 | | 114 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 556.00 | 727 400.00 | | 637 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 273.00 | 18 778.00 | | 12 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 192 403.00 | | 154 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 127.00 | 225 792.00 | | 334 127.00 |
EA Autres dettes | 38 971.00 | 19 339.00 | | 38 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 639.00 | 1 183 780.00 | | 1 177 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 104.00 | 1 298 248.00 | | 1 292 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 970.00 | | 35 128.00 | 39 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 209.00 | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 70 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | 28 202.00 | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 6 926.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 054.00 | 5 180.00 | | 15 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 5 180.00 | | 11 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 2 975.00 | 2 060.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | 2 975.00 | 2 060.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | 2 975.00 | 7 060.00 | 12 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 742 798.00 | 742 798.00 | | 742 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 637 556.00 | 637 556.00 | | 637 556.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 556.00 | 822 680.00 | 9 876.00 | 832 556.00 |
VW T.V.A. | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 366.00 | 1 165 366.00 | | 1 165 366.00 |