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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 3 477.00 | 14 823.00 | 18 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 706.00 | 13 017.00 | 46 689.00 | 59 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 303.00 | 16 494.00 | 104 810.00 | 121 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 560.00 | 2 975.00 | 939 585.00 | 942 560.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CF Disponibilités | 270 232.00 | | 270 232.00 | 270 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 697.00 | 2 975.00 | 1 296 721.00 | 1 299 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 000.00 | 19 469.00 | 1 401 531.00 | 1 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 464.00 | 65 468.00 | | 50 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537.00 | 4 997.00 | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 163 002.00 | 114 464.00 | | 163 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 263.00 | 637 556.00 | | 603 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 488.00 | 12 273.00 | | 21 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 154 644.00 | | 137 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 956.00 | 334 127.00 | | 387 956.00 |
EA Autres dettes | 20 915.00 | 38 971.00 | | 20 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 529.00 | 1 177 639.00 | | 1 238 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 531.00 | 1 292 104.00 | | 1 401 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 888.00 | | 83 173.00 | 70 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 126.00 | 43 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 160.00 | 18 597.00 | 121 303.00 | 14 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 3 190.00 | 18 300.00 | 6 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 12 281.00 | 59 706.00 | 7 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915.00 | | 18 300.00 | 9 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | | 28 325.00 | 51 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | 36 548.00 | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 11 731.00 | 15 471.00 | 20 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 477.00 | 3 190.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 8 254.00 | 12 281.00 | 17 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | 2 975.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 2 975.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 2 975.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 8 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
UX Autres créances clients | 930 145.00 | 930 145.00 | | 930 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 603 263.00 | 603 263.00 | | 603 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 888.00 | 38 888.00 | 43 298.00 | 38 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 762.00 | 1 029 464.00 | 43 298.00 | 1 072 762.00 |
VW T.V.A. | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 042.00 | 1 217 042.00 | | 1 217 042.00 |