| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 1 062.00 | 4 035.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 086.00 | 8 051.00 | 47 035.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 273 418.00 | | 273 418.00 | 273 418.00 |
CF Disponibilités | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 331.00 | | 409 331.00 | 409 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 418.00 | 8 051.00 | 456 366.00 | 464 418.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | -99 388.00 | | | -99 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 456 242.00 | | | 456 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 125.00 | | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 366.00 | | | 456 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 1 019.00 | | 7 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 1 019.00 | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 573.00 | 273 573.00 | | 273 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327.00 | | | 327.00 |