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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 2 081.00 | 3 015.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 497.00 | 2 081.00 | 46 415.00 | 48 497.00 |
BZ Autres créances | 290 590.00 | | 290 590.00 | 290 590.00 |
CF Disponibilités | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 417.00 | | 407 417.00 | 407 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 914.00 | 2 081.00 | 453 833.00 | 455 914.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | -97 685.00 | | | -97 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 451 933.00 | | | 451 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 833.00 | | | 453 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 086.00 | 400.00 | | 55 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 990.00 | | 48 497.00 | 6 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | 400.00 | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 1 019.00 | 6 990.00 | 8 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 019.00 | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 862.00 | 290 862.00 | | 290 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | | | 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |