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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 794.00 | 4 550.00 | 11 244.00 | 15 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 817.00 | 16 281.00 | 5 536.00 | 21 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 989.00 | 54 928.00 | 16 061.00 | 70 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 599.00 | 75 760.00 | 36 840.00 | 112 599.00 |
BT Marchandises | 219 903.00 | 15 344.00 | 204 558.00 | 219 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 813.00 | 5 808.00 | 61 005.00 | 66 813.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 320 031.00 | | 320 031.00 | 320 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 069.00 | 21 153.00 | 610 916.00 | 632 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 668.00 | 96 912.00 | 647 756.00 | 744 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 632.00 | 117 531.00 | | 155 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | 53 101.00 | | 41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 285 421.00 | 253 632.00 | | 285 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 554.00 | 1 627.00 | | 100 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 188.00 | 22 934.00 | | 33 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 37 852.00 | | 58 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 877.00 | 50 895.00 | | 34 877.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | 9 427.00 | | 13 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 821.00 | 74 714.00 | | 121 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 335.00 | 197 448.00 | | 362 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 756.00 | 451 080.00 | | 647 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335.00 | 197 448.00 | | 362 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 768.00 | | 7 831.00 | 104 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | | 7 831.00 | 84 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 673.00 | 12 087.00 | | 63 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 952.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 10 135.00 | | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 335.00 | 262 335.00 | 100 000.00 | 362 335.00 |