| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 794.00 | 6 230.00 | 9 564.00 | 15 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 765.00 | 18 340.00 | 5 425.00 | 23 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 236.00 | 63 280.00 | 48 956.00 | 112 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 795.00 | 87 850.00 | 68 945.00 | 156 795.00 |
BT Marchandises | 394 375.00 | 12 493.00 | 381 882.00 | 394 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 511.00 | 2 211.00 | 161 301.00 | 163 511.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 292 448.00 | | 292 448.00 | 292 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 476.00 | 14 704.00 | 871 773.00 | 886 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 271.00 | 102 554.00 | 940 717.00 | 1 043 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 921.00 | 155 632.00 | | 187 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 497.00 | 41 789.00 | | 87 497.00 |
DL TOTAL (I) | 363 418.00 | 285 421.00 | | 363 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 100 554.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 630.00 | 33 188.00 | | 88 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 58 804.00 | | 95 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 322.00 | 34 877.00 | | 83 322.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 13 091.00 | | 14 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 904.00 | 121 821.00 | | 174 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 300.00 | 362 335.00 | | 577 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 717.00 | 647 756.00 | | 940 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 599.00 | | 44 195.00 | 112 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | | 43 195.00 | 92 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 760.00 | 12 091.00 | | 75 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 1 680.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 209.00 | 10 411.00 | | 71 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 27 645.00 | 92 355.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 653.00 | 204 653.00 | | 204 653.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 300.00 | 484 945.00 | 92 355.00 | 577 300.00 |