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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 168.00 | 24.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042.00 | 3 018.00 | 24.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 38 389.00 | 29 690.00 | 8 699.00 | 38 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 312 554.00 | | 312 554.00 | 312 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 822.00 | 29 690.00 | 391 132.00 | 420 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 863.00 | 32 708.00 | 391 156.00 | 423 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 079.00 | 63 319.00 | | 69 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | 65 760.00 | | 80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 160 909.00 | 140 078.00 | | 160 909.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 30 000.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 30 000.00 | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 17 650.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 21 994.00 | | 28 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 026.00 | 85 436.00 | | 137 026.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 747.00 | 125 250.00 | | 168 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 156.00 | 295 328.00 | | 391 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 747.00 | 125 250.00 | | 168 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 193.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 193.00 | | 1 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 31 500.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 233.00 | 5 457.00 | | 24 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 233.00 | 5 457.00 | | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 233.00 | 36 957.00 | | 54 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UX Autres créances clients | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |