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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 281.00 | 2 810.00 | 4 471.00 | 7 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541.00 | 3 660.00 | 5 881.00 | 9 541.00 |
BT Marchandises | 38 929.00 | 31 356.00 | 7 573.00 | 38 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CF Disponibilités | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 343.00 | 31 356.00 | 441 987.00 | 473 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 884.00 | 35 016.00 | 447 868.00 | 482 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 910.00 | 69 079.00 | | 69 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 274.00 | 80 831.00 | | 136 274.00 |
DL TOTAL (I) | 217 184.00 | 160 909.00 | | 217 184.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 2 927.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 28 794.00 | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 807.00 | 137 026.00 | | 132 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 185.00 | 168 747.00 | | 169 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 868.00 | 391 156.00 | | 447 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 185.00 | 168 747.00 | | 169 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 383.00 | | 792 383.00 | 792 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 383.00 | | 792 383.00 | 792 383.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 168.00 | 24 552.00 | | 43 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 756.00 | 803 599.00 | | 792 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 481.00 | 722 769.00 | | 656 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 274.00 | 80 831.00 | | 136 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042.00 | | 6 499.00 | 3 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | 5 089.00 | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 642.00 | | 3 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 642.00 | | 2 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 690.00 | 1 666.00 | | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 690.00 | 1 666.00 | | 29 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 190.00 | 1 666.00 | | 91 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |