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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 095.00 | 405.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 622.00 | 51 034.00 | 5 588.00 | 56 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 781.00 | 52 245.00 | 11 536.00 | 63 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
BZ Autres créances | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CF Disponibilités | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 944.00 | | 275 944.00 | 275 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 725.00 | 52 245.00 | 287 481.00 | 339 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 59 895.00 | 59 197.00 | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | 699.00 | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 72 522.00 | 62 865.00 | | 72 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 069.00 | 22 094.00 | | 49 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 410.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 10 885.00 | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 112.00 | 87 427.00 | | 132 112.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 958.00 | 120 815.00 | | 214 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 481.00 | 183 681.00 | | 287 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 889.00 | 110 942.00 | | 181 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 953.00 | | 1 972.00 | 64 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 63 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 58 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | | 1 889.00 | 59 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 83.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 264.00 | 12 086.00 | 1 106.00 | 41 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 12 086.00 | 1 106.00 | 41 148.00 |