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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 470.00 | 30.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 54 091.00 | 1 031.00 | 55 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 832.00 | 55 677.00 | 6 155.00 | 61 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CF Disponibilités | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 692.00 | | 232 692.00 | 232 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 523.00 | 55 677.00 | 238 847.00 | 294 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 69 552.00 | 59 895.00 | | 69 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 320.00 | 9 657.00 | | -4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 68 202.00 | 72 522.00 | | 68 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 404.00 | 49 069.00 | | 30 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 378.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 28 359.00 | | 22 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 419.00 | 132 112.00 | | 113 419.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 5 040.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 645.00 | 214 958.00 | | 170 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 847.00 | 287 481.00 | | 238 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 287.00 | 181 889.00 | | 146 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 61 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 56 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 245.00 | 4 932.00 | 1 500.00 | 52 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 4 932.00 | 1 500.00 | 52 128.00 |