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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 165.00 | 3 153.00 | 25 015.00 | 28 165.00 |
040 Immobilisations financières | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 908.00 | 3 150.00 | 216 758.00 | 219 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
110 Total général Actif | 221 377.00 | 3 150.00 | 218 227.00 | 221 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
280 Produits financiers | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |