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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 5 031.00 | 22 774.00 | 27 805.00 |
040 Immobilisations financières | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 038.00 | 5 031.00 | 344 007.00 | 349 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
110 Total général Actif | 352 029.00 | 5 031.00 | 346 999.00 | 352 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
280 Produits financiers | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 908.00 | | | 219 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |