| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 324.00 | 28 956.00 | 11 368.00 | 40 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 803.00 | 32 540.00 | 27 264.00 | 59 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 569.00 | 62 931.00 | 48 638.00 | 111 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 618.00 | 62 931.00 | 133 688.00 | 196 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 177.00 | 95 411.00 | | 121 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 666.00 | 25 766.00 | | -115 666.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711.00 | 123 377.00 | | 7 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 885.00 | 10 451.00 | | 27 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | 23 997.00 | | 28 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 9 773.00 | | 18 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | 47 278.00 | | 51 432.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 185.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 977.00 | 121 684.00 | | 125 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 688.00 | 245 061.00 | | 133 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 732.00 | 113 898.00 | | 106 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 604 009.00 | | 604 009.00 | 604 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 414.00 | | 604 414.00 | 604 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | 12 510.00 | | 4 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 010.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1 010.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 581.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 5 168.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | -4 158.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 697.00 | 716 737.00 | | 618 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 363.00 | 690 970.00 | | 734 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 666.00 | 25 766.00 | | -115 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 874.00 | 16 546.00 | | 16 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 205.00 | | 25 364.00 | 86 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | | 25 000.00 | 75 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 364.00 | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 689.00 | 16 242.00 | | 46 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 254.00 | 16 242.00 | | 45 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 885.00 | 8 640.00 | 24 245.00 | 32 885.00 |
VI Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VW T.V.A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 977.00 | 106 732.00 | 24 245.00 | 130 977.00 |