| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 799.00 | 28 414.00 | 9 385.00 | 37 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 580.00 | 38 192.00 | 20 388.00 | 58 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 821.00 | 68 041.00 | 39 780.00 | 107 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 033.00 | | 171 033.00 | 171 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 854.00 | 68 041.00 | 210 813.00 | 278 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 511.00 | 121 177.00 | | 5 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | -115 666.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 26 171.00 | 7 711.00 | | 26 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 109.00 | 27 885.00 | | 79 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 977.00 | 28 314.00 | | 37 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 304.00 | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 390.00 | 51 432.00 | | 42 390.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 42.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 643.00 | 125 977.00 | | 184 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 813.00 | 133 688.00 | | 210 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 140.00 | 106 732.00 | | 169 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 555 201.00 | | 555 201.00 | 555 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 915.00 | 4 549.00 | | 22 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 2 564.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 539.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 355.00 | 618 697.00 | | 578 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 895.00 | 734 363.00 | | 559 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | -115 666.00 | | 18 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 141.00 | 16 874.00 | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 569.00 | | 5 585.00 | 111 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 107 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 96 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 127.00 | | 5 585.00 | 100 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 931.00 | 13 379.00 | 8 269.00 | 62 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | 13 379.00 | 8 269.00 | 61 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 245.00 | 58 742.00 | 15 503.00 | 74 245.00 |
VI Groupe et associés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VP Divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 865.00 | 163 362.00 | 15 503.00 | 178 865.00 |