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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 290.00 | 65 181.00 | 153 109.00 | 218 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 240.00 | 65 181.00 | 155 059.00 | 220 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
072 Créances – Autres | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
084 Disponibilités | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 178.00 | | 313 178.00 | 313 178.00 |
110 Total général Actif | 533 418.00 | 65 181.00 | 468 237.00 | 533 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 522.00 | 498 898.00 | | 603 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1 274.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 522.00 | 501 422.00 | | 603 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 909.00 | 24 515.00 | | 69 909.00 |
242 Autres charges externes. | 128 184.00 | 127 966.00 | | 128 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 001.00 | 18 620.00 | | 23 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 027.00 | 200 484.00 | | 219 027.00 |
252 Charges sociales | 83 420.00 | 74 119.00 | | 83 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 062.00 | 19 669.00 | | 22 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 603.00 | 465 373.00 | | 545 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 918.00 | 36 049.00 | | 57 918.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 304.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 469.00 | 1 283.00 | | 5 469.00 |
294 Charges financières | 3 245.00 | 2 401.00 | | 3 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 856.00 | 2 089.00 | | 4 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 4 791.00 | | 10 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 931.00 | 28 355.00 | | 44 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 469.00 | | | 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |