| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 25 220.00 | 3 280.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 089.00 | 84 055.00 | 21 034.00 | 105 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 714.00 | 239 888.00 | 68 826.00 | 308 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 773.00 | 352 634.00 | 253 140.00 | 605 773.00 |
BT Marchandises | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 499.00 | 352 634.00 | 448 866.00 | 801 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 087.00 | 99 886.00 | | 133 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 528.00 | 93 201.00 | | 132 528.00 |
DL TOTAL (I) | 287 615.00 | 215 087.00 | | 287 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 175.00 | 151 669.00 | | 73 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 113.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 66 531.00 | | 42 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 67 304.00 | | 43 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 251.00 | 285 618.00 | | 161 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 866.00 | 500 705.00 | | 448 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 251.00 | 212 466.00 | | 161 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 029.00 | 50 605.00 | | 302 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | 4 071.00 | | 24 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 410.00 | 46 533.00 | | 277 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 163.00 | 17 163.00 | 5 000.00 | 22 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |