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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 947.00 | 95 211.00 | 19 736.00 | 114 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 052.00 | 274 030.00 | 37 022.00 | 311 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 969.00 | 401 211.00 | 216 758.00 | 617 969.00 |
BT Marchandises | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 363 493.00 | | 363 493.00 | 363 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 587.00 | 401 211.00 | 595 376.00 | 996 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 615.00 | 133 087.00 | | 265 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 335.00 | 132 528.00 | | 190 335.00 |
DL TOTAL (I) | 477 950.00 | 287 615.00 | | 477 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 041.00 | 42 780.00 | | 59 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 295.00 | 43 207.00 | | 56 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 425.00 | 161 251.00 | | 117 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 376.00 | 448 866.00 | | 595 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 425.00 | 161 251.00 | | 117 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 634.00 | 48 578.00 | | 352 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 690.00 | 3 280.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 943.00 | 45 298.00 | | 323 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088.00 | 5 088.00 | 5 000.00 | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |