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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 4 917.00 | 3 412.00 | 8 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 330.00 | 4 917.00 | 3 412.00 | 8 330.00 |
060 Stock marchandises | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
072 Créances – Autres | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
084 Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
110 Total général Actif | 246 601.00 | 4 917.00 | 241 684.00 | 246 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 846 627.00 | | | 846 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 071.00 | | | 852 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 863.00 | | | 535 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 608.00 | | | -23 608.00 |
242 Autres charges externes. | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
252 Charges sociales | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 730.00 | | | 831 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 095.00 | | | 116 095.00 |