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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 679.00 | 14 998.00 | 60 681.00 | 75 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 679.00 | 14 998.00 | 60 681.00 | 75 679.00 |
060 Stock marchandises | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 543.00 | | 235 543.00 | 235 543.00 |
110 Total général Actif | 311 221.00 | 14 998.00 | 296 224.00 | 311 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 991 368.00 | | | 991 368.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
230 Autres produits | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 777.00 | | | 1 013 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 548.00 | | | 620 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 207.00 | | | -44 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 610.00 | | | 212 610.00 |
252 Charges sociales | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 373.00 | | | 992 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 767.00 | | | 150 767.00 |