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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 316.00 | | 326 316.00 | 326 316.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
CU Autres participations | 262 990.00 | | 262 990.00 | 262 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 644.00 | 33 644.00 | | 11 644.00 |
DH Report à nouveau | -3 962.00 | -2 021.00 | | -3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 761.00 | -1 941.00 | | 28 761.00 |
DL TOTAL (I) | 283 942.00 | 277 181.00 | | 283 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 309.00 | 29 000.00 | | 23 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 481.00 | 20 242.00 | | 20 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 531.00 | 49 983.00 | | 44 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 474.00 | 327 165.00 | | 328 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 750.00 | 845.00 | | 30 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989.00 | 2 786.00 | | 1 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 761.00 | -1 941.00 | | 28 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 134.00 | | 750.00 | 327 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 326 316.00 | 1 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567.00 | | 326 316.00 | 1 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 134.00 | | 750.00 | 327 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 309.00 | 5 745.00 | 17 564.00 | 23 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 531.00 | 26 967.00 | 17 564.00 | 44 531.00 |