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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 390.00 | | 329 390.00 | 329 390.00 |
CU Autres participations | 262 990.00 | | 262 990.00 | 262 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 14 442.00 | 11 644.00 | | 14 442.00 |
DH Report à nouveau | | -3 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | 28 761.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 290 598.00 | 283 942.00 | | 290 598.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564.00 | 23 309.00 | | 17 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | 20 481.00 | | 20 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 742.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 792.00 | 44 531.00 | | 38 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 390.00 | 328 474.00 | | 329 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 738.00 | 30 750.00 | | 30 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083.00 | 1 989.00 | | 2 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | 28 761.00 | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 316.00 | | 738.00 | 326 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 326 800.00 | 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254.00 | | 326 800.00 | 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 316.00 | | 738.00 | 326 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 564.00 | 5 799.00 | 11 765.00 | 17 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 792.00 | 27 028.00 | 11 765.00 | 38 792.00 |