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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 19 054.00 | 22 986.00 | 42 040.00 |
040 Immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 740.00 | 25 054.00 | 63 686.00 | 88 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 396 387.00 | | 396 387.00 | 396 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 278.00 | | 587 278.00 | 587 278.00 |
110 Total général Actif | 676 018.00 | 25 054.00 | 650 964.00 | 676 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 899.00 | 426 895.00 | | 517 899.00 |
222 Production stockée | 34 320.00 | 74 562.00 | | 34 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 000.00 | 52 000.00 | | 97 000.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | 1 131.00 | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 592.00 | 554 588.00 | | 652 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
242 Autres charges externes. | 317 996.00 | 240 261.00 | | 317 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 036.00 | 20 606.00 | | 19 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 815.00 | 198 326.00 | | 192 815.00 |
252 Charges sociales | 63 621.00 | 54 739.00 | | 63 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | 4 896.00 | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 213.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 190.00 | 519 039.00 | | 618 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 403.00 | 35 549.00 | | 34 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 469.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 4 836.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 058.00 | 30 331.00 | | 31 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |