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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 505.00 | 791.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 346.00 | 23 961.00 | 32 386.00 | 56 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 342.00 | 30 466.00 | 89 876.00 | 120 342.00 |
BP En cours de production de services | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 190.00 | | 274 190.00 | 274 190.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 244.00 | | 602 244.00 | 602 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 586.00 | 30 466.00 | 692 120.00 | 722 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 235 936.00 | 204 877.00 | | 235 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 981.00 | 31 058.00 | | 134 981.00 |
DL TOTAL (I) | 373 777.00 | 238 796.00 | | 373 777.00 |
DP Provisions pour risques | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 843.00 | 126 468.00 | | 157 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 2 988.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 33 885.00 | | 53 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | 59 542.00 | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 167 501.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | 21 785.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 413.00 | 412 169.00 | | 302 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 120.00 | 650 964.00 | | 692 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 413.00 | 406 693.00 | | 212 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 960.00 | 23 818.00 | | 59 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 971.00 | | 652 971.00 | 652 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 971.00 | | 652 971.00 | 652 971.00 |
FM Production stockée | | | -13 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | 3 333.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 3 015.00 | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 092.00 | 652 592.00 | | 858 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 110.00 | 621 534.00 | | 723 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 981.00 | 31 058.00 | | 134 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 740.00 | | 31 602.00 | 88 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | | 15 602.00 | 42 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | 16 000.00 | 40 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 054.00 | 5 412.00 | | 25 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 054.00 | 5 412.00 | | 19 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 190.00 | 274 190.00 | | 274 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 843.00 | 67 843.00 | 90 000.00 | 157 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 323.00 | 282 323.00 | | 282 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 413.00 | 212 413.00 | 90 000.00 | 302 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 381.00 | 19 005.00 | | 23 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 204.00 | 54 179.00 | | 54 204.00 |
ST Autres comptes | 112 715.00 | 110 391.00 | | 112 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 775.00 | 46 462.00 | | 26 775.00 |
YT Sous‐traitance | 156 213.00 | 69 795.00 | | 156 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 544.00 | 37 169.00 | | 52 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 31.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 766.00 | 19 036.00 | | 23 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 451.00 | 317 996.00 | | 402 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |