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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 984.00 | 58 687.00 | 34 297.00 | 92 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 910.00 | 25 471.00 | 83 439.00 | 108 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 940.00 | 108 903.00 | 180 036.00 | 288 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CF Disponibilités | 163 134.00 | | 163 134.00 | 163 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 784.00 | 108 903.00 | 413 880.00 | 522 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
DH Report à nouveau | | -121 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 864.00 | 152 970.00 | | -26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 13 158.00 | 40 023.00 | | 13 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 932.00 | 131 730.00 | | 262 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 61.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | 47 375.00 | | 51 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 501.00 | 41 536.00 | | 71 501.00 |
EA Autres dettes | 13 474.00 | 5 768.00 | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 721.00 | 226 472.00 | | 400 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 880.00 | 266 496.00 | | 413 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 797.00 | 44 477.00 | 3 371.00 | 67 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | 4 604.00 | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 39 873.00 | 3 371.00 | 47 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 932.00 | 31 173.00 | 231 759.00 | 262 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 721.00 | 168 962.00 | 231 759.00 | 400 721.00 |