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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 578.00 | 81 024.00 | 115 554.00 | 196 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 378.00 | 50 563.00 | 321 814.00 | 372 378.00 |
AX Avances et acomptes | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 060.00 | 156 332.00 | 530 727.00 | 687 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 096.00 | 156 332.00 | 699 763.00 | 856 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 908.00 | 31 773.00 | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 006.00 | -26 864.00 | | -300 006.00 |
DL TOTAL (I) | -286 847.00 | 13 158.00 | | -286 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 192.00 | 262 932.00 | | 718 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 721.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 500.00 | 51 092.00 | | 120 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 777.00 | 71 501.00 | | 62 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 13 474.00 | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 610.00 | 400 721.00 | | 986 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 763.00 | 413 880.00 | | 699 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 904.00 | 63 779.00 | 16 350.00 | 108 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 159.00 | 63 779.00 | 16 350.00 | 84 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 192.00 | 150 461.00 | 456 989.00 | 718 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 929.00 | 16 929.00 | 12 000.00 | 28 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 611.00 | 418 880.00 | 456 989.00 | 986 611.00 |