| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 967.00 | 48 622.00 | 220 345.00 | 268 967.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 899.00 | 48 622.00 | 294 277.00 | 342 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
084 Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
110 Total général Actif | 393 305.00 | 48 622.00 | 344 683.00 | 393 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 691.00 | | | 273 691.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
230 Autres produits | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 081.00 | | | 288 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462.00 | | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
252 Charges sociales | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 025.00 | | | 307 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |