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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 436.00 | 94 199.00 | 195 237.00 | 289 436.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 368.00 | 94 199.00 | 269 169.00 | 363 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
110 Total général Actif | 414 073.00 | 94 199.00 | 319 874.00 | 414 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 981.00 | | | -16 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
252 Charges sociales | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 088.00 | | | 281 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 267.00 | | | 349 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |