| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 462.00 | 55 025.00 | 22 437.00 | 77 462.00 |
040 Immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 446.00 | 55 025.00 | 36 421.00 | 91 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
072 Créances – Autres | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
084 Disponibilités | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
110 Total général Actif | 263 185.00 | 55 025.00 | 208 160.00 | 263 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 187.00 | 162 975.00 | | 183 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 781.00 | 1 040.00 | | 26 781.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 998.00 | 164 015.00 | | 209 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 937.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | 11 391.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 84 044.00 | 94 111.00 | | 84 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 1 383.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 465.00 | 74 164.00 | | 75 465.00 |
252 Charges sociales | 13 174.00 | 7 095.00 | | 13 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 726.00 | 15 293.00 | | 19 726.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 207.00 | 206 374.00 | | 193 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 791.00 | -42 359.00 | | 16 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 226.00 | 594.00 | | 45 226.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 320.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 594.00 | 41.00 | | 24 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 105.00 | -42 126.00 | | 36 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |