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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 462.00 | 70 609.00 | 6 853.00 | 77 462.00 |
040 Immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 170.00 | 70 609.00 | 19 561.00 | 90 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
084 Disponibilités | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
110 Total général Actif | 282 732.00 | 70 609.00 | 212 123.00 | 282 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 153.00 | 183 187.00 | | 111 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 713.00 | 26 781.00 | | 46 713.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 870.00 | 209 998.00 | | 157 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 132.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 526.00 | 84 044.00 | | 82 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 663.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 570.00 | 75 465.00 | | 69 570.00 |
252 Charges sociales | 7 915.00 | 13 174.00 | | 7 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 584.00 | 19 726.00 | | 15 584.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 286.00 | 193 207.00 | | 178 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 416.00 | 16 791.00 | | -20 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 45 226.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 926.00 | 1 318.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 24 594.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 524.00 | 36 105.00 | | -22 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 033.00 | | | 61 033.00 |