| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 761.00 | 3 977.00 | 15 784.00 | 19 761.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 371.00 | 3 977.00 | 45 394.00 | 49 371.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 914.00 | 3 977.00 | 69 936.00 | 73 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 417.00 | -6 775.00 | | 9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 180.00 | 16 192.00 | | -3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237.00 | 14 417.00 | | 11 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 577.00 | 79 000.00 | | 29 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 4 275.00 | | 24 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 699.00 | 83 275.00 | | 58 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 936.00 | 97 691.00 | | 69 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 699.00 | 83 275.00 | | 58 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 965.00 | 110 918.00 | | 100 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 145.00 | 94 727.00 | | 104 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 180.00 | 16 192.00 | | -3 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 610.00 | | 19 761.00 | 29 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |