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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 361.00 | 14 818.00 | 7 543.00 | 22 361.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 371.00 | 14 818.00 | 43 553.00 | 58 371.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 593.00 | 14 818.00 | 70 775.00 | 85 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 984.00 | 5 737.00 | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 629.00 | 4 246.00 | | 16 629.00 |
DL TOTAL (I) | 32 113.00 | 15 484.00 | | 32 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 156.00 | 37 934.00 | | 32 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 8 822.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 3 588.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 662.00 | 50 376.00 | | 38 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 775.00 | 65 860.00 | | 70 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 662.00 | 50 376.00 | | 38 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 097.00 | 94 562.00 | | 97 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 467.00 | 90 315.00 | | 80 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 629.00 | 4 246.00 | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252.00 | 5 566.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 5 566.00 | | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VI Groupe et associés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |