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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 39.00 | 576.00 | 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 834.00 | 39.00 | 698 795.00 | 698 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
CF Disponibilités | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 177.00 | | 352 177.00 | 352 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 011.00 | 39.00 | 1 050 972.00 | 1 051 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 693 619.00 | | 693 619.00 | 693 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DG Autres réserves | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
DH Report à nouveau | | 94 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 726.00 | 176 534.00 | | 192 726.00 |
DL TOTAL (I) | 827 880.00 | 735 152.00 | | 827 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 162.00 | 104 760.00 | | 93 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 493.00 | 54 419.00 | | 60 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 798.00 | 56 102.00 | | 67 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 091.00 | 215 282.00 | | 223 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 972.00 | 950 434.00 | | 1 050 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 153.00 | 130 396.00 | | 150 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013.00 | 147 500.00 | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 808.00 | 147 500.00 | | 14 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 808.00 | -37 500.00 | | -14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 29 494.00 | | 33 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 311.00 | 396 710.00 | | 294 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 585.00 | 220 175.00 | | 101 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 726.00 | 176 534.00 | | 192 726.00 |