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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 375.00 | 2 553.00 | 3 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 236.00 | 1 375.00 | 2 447 861.00 | 2 449 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 494 063.00 | | 494 063.00 | 494 063.00 |
CF Disponibilités | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 678.00 | | 587 678.00 | 587 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 915.00 | 1 375.00 | 3 035 540.00 | 3 036 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 2 440 708.00 | | 2 440 708.00 | 2 440 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 721 214.00 | | | 1 721 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 868.00 | | | 2 473 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 699.00 | | | 340 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 671.00 | | | 561 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 540.00 | | | 3 035 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 671.00 | | | 561 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 491.00 | | 207 491.00 | 207 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 491.00 | | 207 491.00 | 207 491.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 978.00 | | | 138 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 888.00 | | | 68 888.00 |