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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 612.00 | 17 660.00 | 87 952.00 | 105 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 637.00 | 22 862.00 | 96 775.00 | 119 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 145.00 | 40 522.00 | 194 622.00 | 235 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BN En cours de production de biens | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
BZ Autres créances | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CF Disponibilités | 223 178.00 | | 223 178.00 | 223 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 012.00 | | 506 012.00 | 506 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 157.00 | 40 522.00 | 700 634.00 | 741 157.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 681.00 | | | 398 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 586.00 | | | 654 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 634.00 | | | 700 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 590.00 | | | 469 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 325.00 | | 193 274.00 | 46 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 235 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 225 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | | 193 244.00 | 36 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 30.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 23 857.00 | 3 981.00 | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 23 857.00 | 3 981.00 | 20 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 681.00 | 230 911.00 | 125 464.00 | 398 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 419.00 | 256 739.00 | 1 680.00 | 258 419.00 |
VW T.V.A. | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 360.00 | 469 590.00 | 125 465.00 | 637 360.00 |