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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 76.00 | 2 084.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002.00 | 35 057.00 | 65 945.00 | 101 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 102.00 | 43 515.00 | 99 586.00 | 143 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 848.00 | 78 649.00 | 178 198.00 | 256 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BN En cours de production de biens | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 969.00 | 7 527.00 | 278 442.00 | 285 969.00 |
BZ Autres créances | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 072.00 | 7 527.00 | 490 544.00 | 498 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 920.00 | 86 176.00 | 668 743.00 | 754 920.00 |
CU Autres participations | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 230.00 | | | 211 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 952.00 | | | 108 952.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 737.00 | | | 593 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 743.00 | | | 668 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 831.00 | | | 367 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 145.00 | | 26 372.00 | 235 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 256 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 244 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 160.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 250.00 | | 23 524.00 | 225 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 688.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 522.00 | 42 796.00 | 4 670.00 | 40 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | 42 720.00 | 4 670.00 | 40 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 580.00 | 277 580.00 | | 277 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 180.00 | 45 883.00 | 152 809.00 | 211 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 869.00 | 311 189.00 | 1 680.00 | 312 869.00 |
VW T.V.A. | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 127.00 | 367 831.00 | 152 809.00 | 533 127.00 |