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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 933.00 | 4 267.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 239.00 | 1 395.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834.00 | 2 172.00 | 5 662.00 | 7 834.00 |
BT Marchandises | 415 189.00 | 10 224.00 | 404 965.00 | 415 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 179.00 | 10 224.00 | 489 955.00 | 500 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 013.00 | 12 396.00 | 495 617.00 | 508 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 216.00 | 42 004.00 | | 75 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 711.00 | 33 212.00 | | 171 711.00 |
DL TOTAL (I) | 252 427.00 | 80 716.00 | | 252 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813.00 | 62 154.00 | | 47 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 56 874.00 | | 78 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 995.00 | 7 331.00 | | 18 995.00 |
EA Autres dettes | 45 114.00 | 35 000.00 | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 190.00 | 161 359.00 | | 243 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 617.00 | 242 074.00 | | 495 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 520.00 | 161 359.00 | | 230 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984.00 | | 5 850.00 | 1 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | 5 850.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 1 622.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 1 622.00 | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |