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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 803.00 | 7 483.00 | 77 320.00 | 84 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 803.00 | 7 483.00 | 77 320.00 | 84 803.00 |
060 Stock marchandises | 509 896.00 | 1 300.00 | 508 596.00 | 509 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
072 Créances – Autres | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
084 Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 047.00 | 1 300.00 | 587 747.00 | 589 047.00 |
110 Total général Actif | 673 850.00 | 8 783.00 | 665 067.00 | 673 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292 448.00 | | | 292 448.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |