| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 430.00 | 5 892.00 | 27 539.00 | 33 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 430.00 | 5 892.00 | 27 539.00 | 33 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
084 Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
110 Total général Actif | 96 527.00 | 5 892.00 | 90 636.00 | 96 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -806.00 | | | -806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 738.00 | | | 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 416.00 | | | 14 416.00 |