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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 13 051.00 | 25 424.00 | 38 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 475.00 | 13 051.00 | 25 424.00 | 38 475.00 |
060 Stock marchandises | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
110 Total général Actif | 94 091.00 | 13 051.00 | 81 041.00 | 94 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
252 Charges sociales | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 974.00 | | | 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 689.00 | | | 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -316.00 | | | -316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 937.00 | | | 14 937.00 |