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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 390.00 | | 1 236 390.00 | 1 236 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 341.00 | 3 811.00 | 4 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 614.00 | 74 014.00 | 448 600.00 | 522 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 256.00 | 131 701.00 | 1 254 555.00 | 1 386 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 162.00 | 206 055.00 | 2 990 106.00 | 3 196 162.00 |
BT Marchandises | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
BZ Autres créances | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 819.00 | 206 055.00 | 3 202 763.00 | 3 408 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 192.00 | -220 584.00 | | -46 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 446.00 | 174 392.00 | | -386 446.00 |
DL TOTAL (I) | -332 639.00 | 53 808.00 | | -332 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 602.00 | 1 908 164.00 | | 1 890 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 196.00 | 941 233.00 | | 1 567 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 939.00 | 277 357.00 | | 42 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 052.00 | 56 682.00 | | 32 052.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 488.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 402.00 | 3 183 925.00 | | 3 535 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 763.00 | 3 237 733.00 | | 3 202 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 109.00 | 1 055 531.00 | | 1 293 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 917.00 | | 153 245.00 | 3 042 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 442.00 | | 2 100.00 | 1 238 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 725.00 | | 151 145.00 | 1 757 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 016.00 | 142 040.00 | | 64 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 309.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 984.00 | 141 731.00 | | 63 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 046.00 | 968 046.00 | 562 000.00 | 1 530 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 550.00 | 200 257.00 | 1 246 588.00 | 1 880 550.00 |
VI Groupe et associés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 050.00 | | | 1 050 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
VP Divers | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 017.00 | 1 295 724.00 | 1 808 588.00 | 3 538 017.00 |