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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 390.00 | | 1 236 390.00 | 1 236 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 653.00 | 3 499.00 | 4 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 311.00 | 125 551.00 | 397 760.00 | 523 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 343.00 | 230 598.00 | 1 190 745.00 | 1 421 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 946.00 | 356 803.00 | 2 875 144.00 | 3 231 946.00 |
BT Marchandises | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CF Disponibilités | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 428.00 | 356 803.00 | 3 017 625.00 | 3 374 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 639.00 | -46 192.00 | | -432 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 853.00 | -386 446.00 | | -189 853.00 |
DL TOTAL (I) | -522 492.00 | -332 639.00 | | -522 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 305.00 | 1 890 602.00 | | 1 796 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 018.00 | 1 567 196.00 | | 1 622 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 939.00 | | 42 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 348.00 | 32 052.00 | | 73 348.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 2 615.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 117.00 | 3 535 402.00 | | 3 540 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 625.00 | 3 202 763.00 | | 3 017 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 622 018.00 | | | 1 622 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 162.00 | | 44 900.00 | 3 196 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 115.00 | 3 231 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 115.00 | 1 944 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 542.00 | | | 1 240 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 870.00 | | 44 900.00 | 1 908 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 055.00 | 152 586.00 | 1 839.00 | 206 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 313.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 715.00 | 152 273.00 | 1 838.00 | 205 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613 226.00 | 51 976.00 | 315 250.00 | 1 613 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VC Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 111.00 | 324 168.00 | 1 319 127.00 | 1 794 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 308.00 | 34 558.00 | 46 750.00 | 81 308.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 864.00 | 514 671.00 | 1 634 377.00 | 3 545 864.00 |