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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 430 910.00 | 36 295.00 | 5 394 613.00 | 5 430 910.00 |
AP Constructions | 31 363 772.00 | 1 426 447.00 | 29 937 325.00 | 31 363 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 855 675.00 | 1 462 742.00 | 35 392 933.00 | 36 855 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 497.00 | 22 273.00 | 446 224.00 | 468 497.00 |
BZ Autres créances | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
CF Disponibilités | 290 625.00 | | 290 625.00 | 290 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 609.00 | 22 273.00 | 1 066 336.00 | 1 088 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 944 284.00 | 1 485 015.00 | 36 459 269.00 | 37 944 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 204.00 | | | -1 314 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 004.00 | | | -898 004.00 |
DK Provisions réglementées | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 983 905.00 | | | -1 983 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 198 723.00 | | | 34 198 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 615.00 | | | 417 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 229.00 | | | 1 114 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
EA Autres dettes | 2 636 000.00 | | | 2 636 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 443 174.00 | | | 38 443 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 459 269.00 | | | 36 459 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 701.00 | | | 6 219 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 251.00 | | 2 688 251.00 | 2 688 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 251.00 | | 2 688 251.00 | 2 688 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 481.00 | | | -115 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 549.00 | | | 2 808 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 553.00 | | | 3 706 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 004.00 | | | -898 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 267 375.00 | | 17 612 469.00 | 19 267 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 169.00 | 36 855 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 169.00 | 36 855 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267 375.00 | | 17 612 469.00 | 19 267 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 877.00 | 1 324 931.00 | 1 066.00 | 138 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 877.00 | 1 324 931.00 | 1 066.00 | 138 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 443 174.00 | 6 219 701.00 | 12 825 840.00 | 38 443 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 984.00 | 771 256.00 | 26 728.00 | 797 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 984.00 | 771 256.00 | 26 728.00 | 797 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 443 174.00 | 6 219 701.00 | 12 825 840.00 | 38 443 174.00 |