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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 710 025.00 | 74 024.00 | 7 636 001.00 | 7 710 025.00 |
AP Constructions | 46 333 447.00 | 3 238 603.00 | 43 094 844.00 | 46 333 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 119 511.00 | 3 312 627.00 | 50 806 884.00 | 54 119 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 236.00 | 56 891.00 | 281 345.00 | 338 236.00 |
BZ Autres créances | 286 732.00 | | 286 732.00 | 286 732.00 |
CF Disponibilités | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 655.00 | 56 891.00 | 961 766.00 | 1 018 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 138 166.00 | 3 369 518.00 | 51 768 650.00 | 55 138 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 697.00 | | | 556 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 417 687.00 | | | 10 417 687.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 208.00 | -1 314 204.00 | | -2 212 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 085.00 | -898 004.00 | | -367 085.00 |
DK Provisions réglementées | 70 158.00 | 227 303.00 | | 70 158.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 552.00 | -1 983 905.00 | | 7 909 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120 841.00 | 34 198 723.00 | | 38 120 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 505.00 | 417 615.00 | | 524 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 326.00 | 1 114 229.00 | | 309 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 67 156.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 4 863 272.00 | 2 636 000.00 | | 4 863 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 760.00 | 9 451.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 859 098.00 | 38 443 174.00 | | 43 859 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 768 650.00 | 36 459 269.00 | | 51 768 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 517 673.00 | 6 219 701.00 | | 8 517 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 855 675.00 | | 17 263 835.00 | 36 855 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 119 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 119 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 855 675.00 | | 17 263 835.00 | 36 855 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 742.00 | 1 849 884.00 | | 1 462 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 742.00 | 1 849 884.00 | | 1 462 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 227 302.00 | 285 777.00 | 442 922.00 | 227 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 273.00 | 34 618.00 | | 22 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 273.00 | 34 618.00 | | 22 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 575.00 | 320 395.00 | 442 922.00 | 249 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 967.00 | 556 697.00 | 68 270.00 | 624 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 967.00 | 556 697.00 | 68 270.00 | 624 967.00 |