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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 532.00 | 841.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554.00 | 1 532.00 | 1 021.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 705.00 | 2 492.00 | 79 212.00 | 81 705.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 821.00 | 2 492.00 | 84 329.00 | 86 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 376.00 | 4 024.00 | 85 351.00 | 89 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 793.00 | | | -10 793.00 |
DL TOTAL (I) | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 445.00 | | 320 445.00 | 320 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 445.00 | | 320 445.00 | 320 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 518.00 | | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 779.00 | | | 323 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 572.00 | | | 334 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 793.00 | | | -10 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 212.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 212.00 | | 1 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 801.00 | 86 621.00 | 180.00 | 86 801.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YT Sous‐traitance | 276 934.00 | | | 276 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |